兴业证券-山东省内标准债券投资基金_在售信托_集合信托_大河港险

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基本信息收益说明产品亮点认购流程产品简介管理人分析投资区域分析全套资料

山东标债

兴业证券-山东省内标准债券投资基金

年化收益

8.5%

起投金额

100万

投资期限

24个月

风险评级

R3

R1级（谨慎型）保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。
R2级（稳健型）不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。
R3级（平衡型）不保证本金的偿付，有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。
R4级（进取型）不保证本金的偿付，本金风险较大，收益浮动且波动较大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。
R5级（激进型）不保证本金的偿付，本金风险极大，同时收益浮动且波动极大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

付息方式

按年付息

立即预约

基本信息

产品名称

兴业证券-山东省内标准债券投资基金

产品类型

标债基金

产品规模

5亿

认购起点

100万

产品状态

募集中

付息方式

按年付息

投资方向

资本市场

发行机构

认购流程

第一步：挑选产品

新老客户可在大河家族财富中心官网挑选满意的信托产品；对满意的信托/基金产品，可以在线预约，或致电大河家族财富中心客服电话，我们专业理财规划师将向客户完整介绍产品情况，并提供完整产品材料（产品简介、尽责调查报告、信托合同、底层资产分析等电子版材料）。
第二步：实名预约

客户提供：名字+身份证号+预约金额；由理财师协助预约。

（例：杨东升，身份证号：1101091197*****150 拟预约金额：300 万元）
第三步：认购产品

在约定的时间内通过银行转款或汇款的形式，

将认购金额转入产品的募集专户（信托产品的募集账户均由信托公司全称开设；唯一、透明、可核实）

转款时务必备注：XXX(姓名)认购XXX(产品名称)XXX万(金额）。

转款完成后需提供：打款凭证（核账用）、身份证正反面（登记用）、转款银行卡照片（本金收益分配时使用）；
第四步：合同签署

寄出信托合同(一式两份)，根据签约指引签署信托合同，完成签署后寄回一份，客户自留一份；同时需配合‘双录 ’；以完善信托购买手续。；
第五步：产品成立

信托公司将在预计的时间内宣告信托产品成立，并在其官网发出成立公告，产品成立计算收益。
第六步：寄出确认函

信托产品成立后的1个月左右将寄出信托产品的份额确认函，客户可凭确认函载明登记的信托受益权账户，登录中国信托登记中心网站（http://www.chinatrc.com.cn/）、或信托公司官方网站查询自己购买的信托产品份额信息。
第七步：售后服务

大河家族财富中心将在该信托产品存续期内，以专人一对一的方式，持续为客户提供：付息、信托产品运行报告、信托产品到期清算等重要提醒服务。

收起

产品亮点

资金投向山东省内评级为AA+、AAA的标准城投债券，省内多券策略，分散风险！多只信托同款，相对比收益大幅上升，每月固定披露持仓明细、基金财产变动明细，确保公开透明运作。

收益说明

投资周期(个月)	投资金额(万元)	年化收益率	收益计算器
24个月	100-300万	8.0%
24个月	300-600万	8.3%
24个月	600万及以上	8.5%

产品简介

山东省标准城投债券定向投资基金，主要投向山东省内评级为AA+、AAA的标准城投债券，省内多券策略，分散风险！

多只信托同款，相对比收益大幅上升，每月固定披露持仓明细、基金财产变动明细，确保公开透明运作。

2022年山东省GDP高达8.74万亿；2021财政收入高达7284.46亿元，经济实力强劲！

基金新规后首批获得新备案的基金产品

基金名称：添佑悦玺智享私募证券投资基金

封闭期限：24个月每12个月现金分红一次

预期收益：100-300万：8.0%/年

300-600万：8.3%/年

600万及以上：8.5%/年

（合同业绩基准：7%/年，基金成立后5个工作日内对24个月差额一次性补齐）

认购起点：100万起，1万元递增

每月开放：打款次日按8%计息，每月第二周的周三成立，成立后5个工作日内一次性补贴。

基金托管人：兴业证券股份有限公司

基金管理人：添佑私募基金管理（上海）有限公司

投资范围：直接或者间接投资现金管理工具、交易所债券、银行间债券。

投资债券仅限于：

山东省内国有企业作为发行人且评级为AA+、AAA的交易所债券、银行间债券。

该证券基金首批拟投资标的为：

1、债券简称：23任兴02；评级AA+；行权日：2025-03-09

2、债券简称：23任兴04；评级AA+；行权日：2025-06-28

3、债券简称：20潍水02；评级AA+；到期日：2023-07-31

4、债券简称：23邹城城资MTN002；评级AA+；行权日2025-04-20

5、债券简称：23邹城城资MTN003；评级AA+；行权日2025-04-27

管理人经济数据

公司名称

XXX公司名称

注册资本

7000万

管理规模

7000人

根据监管规定，仅向特定合格投资者展示！登录查看

注册地

XXX注册地

股东背景

股东背景

投资区域经济数据

收入

地区

一般公共预算收入(亿)

14139.18

政府基金性收入(亿)

10737.97

财政自给率(%)

19.55

-

-

债务

一般公共预算支出(亿)

1,190.47

地方政府债务余额(亿)

23588.02

负债率(%)

27

窄口径债务率(%)

城投债余额(亿)

12,775.21

城投平台数(家)

250.00

GDP

GDP(亿)

87400

GDP增速(%)

3.9

人均GDP(元)

86000

人均GDP全国占比(%)

41.6

产业结构

第一产业占比(%)

是指各类职业农民和各类水生、土生等农业原始产品，如粮农、菜农、棉农、猪农、豆农、渔民、牧民、瓜农、茶农，以利用生物的自然生长和自我繁殖的特性，人为控制其生长和繁殖过程，生产出人类所需要的不必经过深度加工就可消费的产品或工业原料的一类行业。其范围在各国不尽相同，一般包括农民和农业、林业、渔业、畜牧业和采集业，有的国家还包括采矿业。中国国家统计局对三次产业的划分规定，第一产业指农民和农业、林业、牧业、渔业等。

第二产业占比(%)

第二产业是包括各类专业工人和各类工业或产品。如注塑工、操作工、压铆工、缝纫工、焊工。传统产业经济理论中对产业划分中的一个产业部门，指以对第一产业和本产业提供的产品（原料）进行加工的产业部门。

第三产业占比(%)

第三产业即各类服务业或商业。三产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类，但各国的划分不尽一致。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），中国的三次产业划分是：第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）。第二产业是指采矿业（不含开采辅助活动），制造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业。第三产业即服务业，是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。

主导产业

暂无数据

该地区主导产业

发行人经济数据

平台名称

邹城市城资控股集团有限公司

实际控制人

邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)

主体评级

AA+

行政级别

资产

总资产(亿)

554.92

存货及合同资产占比(%)

30.64

在建工程占比(%)

1.69

销售难易度(%)

2.69

负债

资产负债率(%)

61.13

债务杠杆(%)

49.53

带息债务(亿)

12.02

现金短债比(%)

3.84

所有者权益

归母ROE(%)

1.85

少数股东ROE(%)

-9.39

发行人经济数据

平台名称

潍坊水务投资集团有限公司

实际控制人

潍坊市国有资产监督管理委员会

主体评级

AA+

行政级别

资产

总资产(亿)

676.38

存货及合同资产占比(%)

9.27

在建工程占比(%)

2.75

销售难易度(%)

1.43

负债

资产负债率(%)

28.77

债务杠杆(%)

21.86

带息债务(亿)

7.05

现金短债比(%)

1.31

所有者权益

归母ROE(%)

0.17

少数股东ROE(%)

-3.48

发行人经济数据

平台名称

任兴集团有限公司

实际控制人

济宁市任城区政府

主体评级

AA+

行政级别

资产

总资产(亿)

587.54

存货及合同资产占比(%)

46.73

在建工程占比(%)

销售难易度(%)

3.85

负债

资产负债率(%)

54.23

债务杠杆(%)

52.73

带息债务(亿)

1.67

现金短债比(%)

-35.32

所有者权益

归母ROE(%)

1.85

少数股东ROE(%)

2.95

债券信息·20潍水02_167347.SH_潍坊水务投资集团有限公司

证券简称

证券代码

发行总额

3.00（亿）

主体评级

AA+

起息日期

2020-07-30

兑付日期

2025-07-30

发行年限

5.00/Y

债项评级

AA+

债券信息·23任兴02_250313.SH_任兴集团有限公司

证券简称

证券代码

发行总额

5.00（亿）

主体评级

AA+

起息日期

2023-03-09

兑付日期

2026-03-09

发行年限

3.00/Y

债项评级

-

债券信息·23邹城城资MTN002_102380973.IB_邹城市城资控股集团有限公司

证券简称

23邹城城资MTN002

证券代码

发行总额

5.20（亿）

主体评级

AA+

起息日期

2023-04-20

兑付日期

2026-04-20

发行年限

3.00/Y

债项评级

-

债券信息·23邹城城资MTN003_102381114.IB_邹城市城资控股集团有限公司

证券简称

23邹城城资MTN003

证券代码

发行总额

4.80（亿）

主体评级

AA+

起息日期

2023-04-27

兑付日期

2026-04-27

发行年限

3.00/Y

债项评级

-

债券信息·23任兴04_251496.SH_任兴集团有限公司

证券简称

证券代码

发行总额

8.00（亿）

主体评级

AA+

起息日期

2023-06-28

兑付日期

2026-06-28

发行年限

3.00/Y

债项评级

-

全套资料

1、投资范围告知函.pdf

2、SZY433_备案函.pdf

3、基金产品简介.pdf

4、私募基金合同-用印版.pdf

5、私募基金合同-补充协议.pdf

邹城城资-AA+信用评级报告.pdf

23邹城城资MTN003募集说明书.pdf

23邹城城资MTN002募集说明书.pdf

潍坊水务-AA+评级报告.pdf

23潍水02募集说明书.pdf

任兴集团-AA+评级报告.pdf

23任兴04募集说明书.pdf

根据监管规定，仅向特定合格投资者展示！登录查看

募集账户

户名

xxx信托集团有限公司

开户行

兴业银行济宁邹城支行

账号

3765 2010 **** 0755 49

转账备注

XXX认购XXX产品XXX万

根据监管规定，仅向特定合格投资者展示！登录查看

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