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20长江大保护绿色NPB_2080018.IB_宜昌市交通投资有限公司

证券简称

20长江大保护绿色NPB

证券代码

2080018.IB

起息日期

2020-01-17

主体评级

AA-

发行总额

10.00（亿）

发行年限

10.00

剩余年限

6.50

交易状态

存续

发行日期

2020-01-15

上市日期

2020-01-20

到期日期

2030-01-17

债项评级

AA+

剩余本金

10.00（亿）

特殊期限

3.5Y+3Y

票面利率

5.10

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：宜昌市交通投资有限公司
企业性质：地方国有企业
行政级别：市级
债券分类：项目收益债
所在区域：湖北省/宜昌市
承销商：开源证券
交易场所：中国银行间市场

担保人信息

担保人：宜昌城市发展投资集团有限公司
担保方式：无条件不可撤销连带责任保证担保
担保范围：担保人保证的范围包括本次债券本金(总额不超过人民币10亿元)以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由担保人支付的费用。于保证期间内,若债券发行人未能按照《募集说明书》承诺的时间和数额按期兑付本次债券的本金和利息,担保人将在上述保证范围内对债券发行人本次债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

特殊条款/文字

特殊条款：调整票面利率,回售,流动性支持,提前偿还
特殊条款文字：回售条款:公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的第7个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给公司的,须于本公司调整票面利率公告日起3个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本次债券第7个计息年度付息日即为回售支付日,本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券并接受本公司的上述安排。流动性支持:本次债券发行结束后,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,但并不能保证本次债券一定能够按照预期上市交易,亦不能保证上市后一定有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。提前偿还条款:本次债券每年付息一次,分次还本。在债券存续期的第5、第6和第10个计息年度末分别偿还本金的30%、30%和40%,当期利息随本金一起支付;若投资者行使回售选择权,则在债券存续期第5、6、7个计息年度末分别偿还本金的30%、30%和40%,当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。调整票面利率条款:公司有权决定是否在本次债券存续期的第7年末调整本次债券后3年的票面利率。公司将于本次债券第7个计息年度付息日前第20个交易日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。

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