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全国城投债券一览

PR源水_179765.SH_西安市长安城乡建设开发有限公司

证券简称

PR源水

证券代码

179765.SH

起息日期

2021-03-05

主体评级

发行总额

6.10（亿）

发行年限

8.73

剩余年限

6.36

交易状态

存续

发行日期

2021-03-05

上市日期

2021-03-29

到期日期

2029-11-26

债项评级

AA+sf

剩余本金

5.05（亿）

特殊期限

1.36Y+3Y+2.0028Y

票面利率

6.50

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：西安市长安城乡建设开发有限公司
企业性质：国有企业
行政级别：区县级
债券分类：企业ABS
所在区域：陕西省/西安市/长安区
承销商：开源证券
交易场所：上海证券交易所(仅在固定收益平台)

担保人信息

担保人：西安市长安城乡建设开发有限公司
担保方式：不可撤销连带责任保证担保
担保范围：-

特殊条款/文字

特殊条款：调整票面利率,回售,赎回,提前偿还
特殊条款文字：回售条款:管理人应在回售登记期即专项计划设立日所在自然年度起(不含)每第三(3)个自然年度的11月26日前的R-40日的09:00前在管理人网站及上交所网站发布其接受优先级资产支持证券回售登记申请的通知,其中载明经管理人核算确认的优先级资产支持证券本金余额。赎回条款:若回售登记期结束后,扣除当期回售申报部分与之前回售登记期内累计的回售申报部分后,优先级资产支持证券的剩余本金规模低于专项计划设立时优先级资产支特证券初始本金规模的70%(含),差额支付承诺人有权决定赎回优先级资产支特证券的所有份颇.若差额支付承诺人决定行使赎回权,须在优先级资产支持证券对应的赎回公告期(专项计划设立日所在自然年度起(不含)每第三(3)个自然年度的11月26日前的R-15日至R-9日)内向资产支持证券持有人披塞《资产支持证券赎回公告》,公告手续完成即视为已不可撤销地行使赎回权;若差额支付承诺人未在优先级资产支持证券对应的赎回公告期内进行公告的,则视为放弃对优先级资产支持证券的赎回权。提前偿还条款:系指未发生违约事件和提前终止事件的情况下,在每个兑付日应当向相应优先级资产支持证券清偿的本金金额。调整票面利率条款:在与原始权益人协商一致后,管理人有权根据市场情况于专项计划设立日所在自然年度(不含)每第三(3)个自然年度的11月26日前的R-45日调整并公布优先级资产支持证券的票面利率。调整后的优先级资产支持证券票面利率自改票面利率调整公告日对应的兑付日(R日)之后开始执行。

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