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21海口01_114971.SZ_海口市水务集团有限公司

证券简称

21海口01

证券代码

114971.SZ

起息日期

2021-04-12

主体评级

发行总额

6.00（亿）

发行年限

5.00

剩余年限

2.73

交易状态

存续

发行日期

2021-04-08

上市日期

2021-04-20

到期日期

2026-04-12

债项评级

剩余本金

6.00（亿）

特殊期限

268D+2Y

票面利率

4.62

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：海口市水务集团有限公司
企业性质：国有企业
行政级别：市级
债券分类：私募公司债
所在区域：海南省/海口市
承销商：国开证券,中信建投证券
交易场所：深圳证券交易所(仅在综合协议平台)

担保人信息

担保人：-
担保方式：-
担保范围：-

特殊条款/文字

特殊条款：调整票面利率,回售,交叉保护
特殊条款文字：回售条款:对于本期债券,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人.发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。交叉违约条款:如果发行人发生《受托管理协议》第11.2条约定的违约事件中第(2)项情形,则除受托管理人可行使本条第(1)项至第(5)项的职权外,发行人和受托管理人应启动以下程序:(a)发行人应在知悉该等情形发生之日起十个工作日内进行信息披露,说明事项的起因,目前的状态和可能产生的影响。(b)发行人知悉该等情形发生或其合理认为可能发生的,应该及时通知受托管理人及本期债券全体持有人。(c)若发行人增加担保或提高票面利率,债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免,包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的,视同未获得豁免,则在债券持有人会议召开之日(若有宽限期的,在宽限期到期之日),发行人应按债券持有人会议要求承诺履行下列投资者措施中的一项或数项:Ⅰ.发行人承诺本期债券本金和利息应在债券持有人会议召开的次日或宽限期到期之日的次日立即到期应付,履行还本付息责任;Ⅱ.发行人提前赎回本期债券;Ⅲ.投资者选择性提前回售本期债券;Ⅳ.增加抵质押或第三方担保等信用增进措施;Ⅴ.其他投资者保护措施。(d)经债券持有人会议决议,可给予发行人自决议之日起一个月的宽限期,若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本期债券项下的违反约定,无需适用救济与豁免机制。调整票面利率条款:对于本期债券,发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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