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23岚山小微01_2380105.IB_日照市岚山区城市建设发展有限公司

证券简称
23岚山小微01
证券代码
2380105.IB
起息日期
2023-04-06
主体评级
AA
发行总额
4.50(亿)
发行年限
7.00
剩余年限
6.72
交易状态
存续
发行日期
2023-04-04
上市日期
2023-04-10
到期日期
2030-04-06
债项评级
AAA
剩余本金
4.50(亿)
特殊期限
2.72Y+4Y
票面利率
6.30
是否脱贫

债券信息

平台名称:日照市岚山区城市建设发展有限公司
企业性质:地方国有企业
行政级别:区县级
债券分类:一般企业债
所在区域:山东省/日照市/岚山区
承销商:民生证券
交易场所:中国银行间市场

担保人信息

担保人:中合中小企业融资担保股份有限公司
担保方式:无条件不可撤销连带责任保证担保
担保范围:债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用

特殊条款/文字

特殊条款:调整票面利率,回售,提前偿还
特殊条款文字:回售条款:本期债券的期限为7年期,附设第3年末发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。 提前偿还条款:自债券存续期第3年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 调整票面利率条款:在本期债券存续期的第3年末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0至300个基点(含本数,1个基点为0.01%,下同)。发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,视为继续持有债券并接受上述调整。
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