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23岸资01_148250.SZ_武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

证券简称

23岸资01

证券代码

148250.SZ

起息日期

2023-04-19

主体评级

AA+

发行总额

5.00（亿）

发行年限

5.00

剩余年限

4.75

交易状态

存续

发行日期

2023-04-17

上市日期

2023-04-25

到期日期

2028-04-19

债项评级

剩余本金

5.00（亿）

特殊期限

2.75Y+2Y

票面利率

3.35

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司
企业性质：地方国有企业
行政级别：区县级
债券分类：一般公司债
所在区域：湖北省/武汉市/江岸区
承销商：长江证券
交易场所：深圳证券交易所(综合协议平台)

担保人信息

担保人：-
担保方式：-
担保范围：-

特殊条款/文字

特殊条款：调整票面利率,回售,交叉保护
特殊条款文字：回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。交叉违约条款:①若出现《受托管理协议》11.2条第(8)款情形,视同发生违约事件,需启动投资者保护机制。②处置程序(i)信息披露。甲方应在知悉上述触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露,说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。(ii)通知。甲方、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时通知本期公司债券全体持有人。(iii)救济与豁免机制。受托管理人应在知悉(或被合理推断应知悉)触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。甲方可做出适当解释或提供救济方案(增加担保/提高票面利率/其他),以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免(无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免)。甲方应无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的,视同未获得豁免,则在该触发情形发生之日(若有宽限期的,在宽限期到期之日),甲方承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项:a.甲方承诺本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付,履行还本付息责任;b.本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁;c.甲方提前赎回;d.投资者选择性提前回售;e.增加抵质押或第三方担保等信用增进措施;f.其他投资者保护措施。(iv)宽限期机制。给予甲方在发生触发情形之后的一定期限的宽限期,若甲方在该期限内对相关债务进行了足额偿还,则不构成甲方在本期公司债券项下的违反约定,无需适用救济与豁免机制。调整票面利率条款:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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