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23株洲城建MTN002_102381004.IB_株洲市城市建设发展集团有限公司

证券简称

23株洲城建MTN002

证券代码

102381004.IB

起息日期

2023-04-24

主体评级

AA+

发行总额

8.00（亿）

发行年限

3.00

剩余年限

2.77

交易状态

存续

发行日期

2023-04-20

上市日期

2023-04-25

到期日期

2026-04-24

债项评级

剩余本金

8.00（亿）

特殊期限

1.77Y+1Y

票面利率

4.00

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：株洲市城市建设发展集团有限公司
企业性质：地方国有企业
行政级别：市级
债券分类：中期票据
所在区域：湖南省/株洲市
承销商：兴业银行,浙商银行
交易场所：中国银行间市场

担保人信息

担保人：-
担保方式：-
担保范围：-

特殊条款/文字

特殊条款：调整票面利率,回售
特殊条款文字：回售条款:1、初始票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定;初始票面利率在本期中期票据存续期前2个计息年度保持不变;在存续期第2个计息年度末,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率为中期票据存续期前2个计息年度票面利率加或减调整基点,在中期票据存续期后1个计息年度固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率仍维持原票面利率不变。2、在本期中期票据存续期第2个计息年度末,发行人有调整票面利率选择权,并不晚于本期中期票据第2个计息年度付息日前第30个工作日,按照有关规定在交易商协会认可的网站发布《发行人利率调整选择权行使公告》,投资者有权在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。3、投资者选择将持有的本期中期票据全部或者部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率通知日期之日起5个工作日进行回售登记;若投资者未在约定时间内做登记,则视为继续持有中期票据并接受上述调整。调整票面利率条款:1、初始票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定;初始票面利率在本期中期票据存续期前2个计息年度保持不变;在存续期第2个计息年度末,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率为中期票据存续期前2个计息年度票面利率加或减调整基点,在中期票据存续期后1个计息年度固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率仍维持原票面利率不变。2、在本期中期票据存续期第2个计息年度末,发行人有调整票面利率选择权,并不晚于本期中期票据第2个计息年度付息日前第30个工作日,按照有关规定在交易商协会认可的网站发布《发行人利率调整选择权行使公告》,投资者有权在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。3、投资者选择将持有的本期中期票据全部或者部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率通知日期之日起5个工作日进行回售登记;若投资者未在约定时间内做登记,则视为继续持有中期票据并接受上述调整。

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