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全国城投债券一览

23岳交01_251477.SH_岳阳市交通建设投资集团有限公司

证券简称

23岳交01

证券代码

251477.SH

起息日期

2023-06-19

主体评级

发行总额

4.00（亿）

发行年限

3.00

剩余年限

2.92

交易状态

存续

发行日期

2023-06-16

上市日期

2023-06-26

到期日期

2026-06-19

债项评级

AA+

剩余本金

4.00（亿）

特殊期限

2.92Y

票面利率

4.30

是否脱贫

否

债券信息

平台名称：岳阳市交通建设投资集团有限公司
企业性质：地方国有企业
行政级别：市级
债券分类：私募公司债
所在区域：湖南省/岳阳市
承销商：财信证券,中金公司,中泰证券
交易场所：上海证券交易所(仅在固定收益平台)

担保人信息

担保人：岳阳市城市运营投资集团有限公司
担保方式：无条件不可撤销连带责任保证担保
担保范围：-

特殊条款/文字

特殊条款：持有人救济,交叉保护
特殊条款文字：持有人救济条款:(一)如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第(二)条、交叉保护承诺第(二)条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的,经持有本期债券30%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:1、在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。(二)持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务,并及时披露救济措施的落实进展。交叉违约条款:(一)发行人承诺,报告期内发行人不能按期偿付本条第1项金钱给付义务,金额达到第2项给付标准的,发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态:1、金钱给付义务的种类:(1)银行贷款、信托贷款、财务公司贷款;(2)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款;(3)资产管理计划融资;(4)理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划;(5)除本期债券外的公司信用类债券;2、金钱给付义务的金额:金额达到5000万元,且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10%以上。(二)发行人在债券存续期内,出现违反上述第(一)条约定的交叉保护承诺情形的,发行人将及时采取措施以在10个交易日内恢复承诺相关要求。(三)当发行人触发交叉保护情形时,发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(四)发行人违反交叉保护条款且未在上述第(一)条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

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